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基金万份收益和净值的区别在哪里?

[日期:2020-12-08]   来源:  作者:   阅读: 0[字体: ]

1、代表含义不同

万件收益是指基金公司通常每天发表的当天万件基金单位的收益金额,也就是万件收益是指当天持有一万元基金所得的收益。净基金是指现行基金的总净资产除以基金的使用份额,投资者修正预约份额,用于估计基金的价值。

2、计算方式不同

万部收入:基金每天实际获得的收入只需看万部收入即可。投资1万元货币基金,当日平均7日化收益率为3.01%,万部收益率为1.0021,当日获得1.0021元。

基金净值:基金净值可用来计算基金的收益,其公式是:基金收益基金份额(赎回日基金单位净值-申购日基金单位净值)-赎回成本;

3、体现作用不同

万部的收益和纯基金都是衡量基金收益能力的指标,但万部的收益一般在七日化收益率之前,纯基金被提供给投资者,成为购买的参考依据。

我们认为,通过引入基金的万元回报和净资产应该清楚,所以小编也提醒大家在计量基金收益时不要混淆这两个数据,想了解更多与投资有关的知识请注意社区

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